Qué es y para qué sirve
Entiende el papel de este módulo dentro de Ordeno.
Dónde está mi Dinero reúne las cuentas internas del negocio: efectivo, bancos, billeteras, caja chica u otras. Muestra saldo y movimientos sin depender de una integración bancaria.
Los pagos y cobros registrados en otros módulos actualizan estas cuentas. También puedes transferir entre ellas o crear un ajuste justificado cuando el saldo real no coincide.
Cuándo conviene utilizarlo
- Conocer el dinero disponible por cuenta.
- Transferir fondos entre monedas.
- Corregir diferencias mediante un ajuste auditado.
Conoce la interfaz
Ubica las áreas principales antes de comenzar.
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1
Dinero disponible
Consulta el saldo total incluido.
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2
Distribución
Compara cuánto hay en cada tipo de cuenta.
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3
Cuentas y movimientos
Abre el detalle antes de transferir o ajustar.
Antes de empezar
Prepara estos datos para completar el flujo sin interrupciones.
- Crea cada cuenta con moneda y saldo inicial.
- Define si permite saldo negativo.
- Confirma monto que sale y monto que entra en cambios de moneda.
Conceptos clave
Palabras que encontrarás al trabajar en esta pantalla.
- Saldo
- Resultado del saldo inicial más entradas menos salidas.
- Transferencia
- Movimiento enlazado que resta origen y suma destino.
- Ajuste
- Corrección manual con fecha, responsable y motivo obligatorio.
Funciones principales
Estas son las tareas que puedes resolver desde el módulo.
Efectivo, bancos y billeteras
Transferencias entre monedas
Ajustes controlados
Cobros y pagos conectados
Cómo utilizarlo
Sigue el orden recomendado para completar el flujo principal.
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01
Crea una cuenta
Indica nombre, tipo, moneda y saldo inicial.
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02
Transfiere
Selecciona origen, destino, montos y fecha.
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03
Ajusta con cuidado
Elige aumentar o disminuir y documenta el motivo.
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04
Revisa movimientos
Comprueba pagos, cobros y diferencias.
Errores comunes
Evita estas situaciones antes de guardar o confirmar.
- Registrar dos veces una transferencia como ajustes separados.
- Invertir la dirección de la tasa de cambio.
- Modificar un saldo con ajuste sin explicar el motivo.
Buenas prácticas
Recomendaciones para mantener la información clara y segura.
- No sustituyas operaciones con ajustes
- Documenta el motivo
- Comprueba la tasa
Guías relacionadas
Continúa con los módulos conectados a este proceso.
¿Necesitas ayuda adicional?
Escríbenos si tu duda no aparece en esta guía o necesitas orientación sobre un flujo específico.